对冲基金美股交易量创历史最低
最新一期对冲基金13F报告就明确解释了这一现象。报告显示，几乎所有对冲基金都放弃了做空，卖方数量占标普500市值低于2%，是自2012年以来最低值。对冲基金全部押注我们耳熟能详的公司，比如苹果、Facebook、亚马逊、奈飞等，拥挤程度创下历史新高。对冲基金最受欢迎的持仓也是表现最好的，比如阿里巴巴、谷歌、微软等等，所以没有理由做空。
“隐性对冲”默默进行中随着越来越多大型机构对美股发出警告，不少人担心市场是否缺乏警戒。不过，美股期权市场的最新数据显示，投资者绝非毫无戒心。
标普500指数及芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)的期权仓位显示，过去几个月来，投资者已逐渐增加对冲。纽约MKM Partners衍生品策略分析师JimStrugger指出：“表面上看，似乎没有人很在意对冲，但不知为何这种行为确实正在进行之中，比较像是隐性对冲。”
VIX指数的期权仓位也显示了相似的情况，VIX看涨期权的仓位大幅升高。标普500指数期权、iShares Russell 2000以及Power Shares QQQ Trust的仓位情况也显示出稳健的防御布局。
虽然数据并未暗示市场很快将迎来崩跌，但它的确暗示如果市场波动性未来几个月开始上升，投资者也不会感到意外，他们只会将资金投入更安全的市场。分析机构Simple Digressions指出，美股在牛市出现快速走高阶段时，“聪明钱”会往往离开股市并寻求避险资产，而近期黄金市场的数据也似乎印证了这一点。
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