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利多因素疊加,多頭樂觀,本周金價或出現“爆炸性”上漲

日期:2019-08-12
上周金價出人意料地上漲至每盎司1500美元以上,随着牛市勢頭繼續推高金價,金價有望在本周進一步上漲。Kitco高級技術分析師Melek上周五(8月9日)表示:地緣政治風險上升,技術面看漲,以及未來幾個月全球主要央行放寬貨幣政策,這三方面是黃金上漲的堅實支撐點。
 
爆炸式上漲即将出現
 
RJO Futures高級市場策略師Phil Streible表示,金價本周可能出現"爆炸性"上行走勢。從上漲的角度看,黃金相當不錯。兩天的盤整對市場來說是健康的…所有的超買區域意味着它處於牛市。黃金牛市的力量正在增強。沒有人知道它能飛多高。如果黃金突破1516美元的高點,那麽本周可能會看到金價将爆炸性地升至1550美元。
 
BMO Capital Markets大宗商品研究董事總經理Colin Hamilton表示,1500美元的水平對黃金來說是一個不錯的水平,短期風險預示着金價将進一步上漲。市場環境對黃金非常有利,到目前爲止,所有推動金價上漲的因素都依然存在:收益率呈下降趨勢,地緣政治風險繼續上升、以及對工業經濟的擔憂。
 
黃金高位或難持續
 
盡管看漲勢頭推高了金價,但分析師對金價飙升的可持續性提出了質疑。
 
Hamilton指出:1,500美元是我預期金價将穩定在的區間頂部,但近期有強勁的資産配置進入黃金的動能,可能會令金價稍高一些,我不認爲這是可持續的。
 
Blue Line Futures總裁Bill Baruch稱,即便金價可能一路走高至1580美元,投資者也不應忘記在當前水準了結部分獲利。如果你不鎖定利潤,你就是在傷害自己。但總的來說,黃金的前景仍然非常有利。
 
Melek預計金價長期将升至每盎司1585美元,但我們的走勢可能會非常震蕩。價格上漲非常快,在很多方面都存在扭曲。多頭和空頭的比例不成比例……支撐點并不多。
 
降息、貿易支撐金價
 
美聯儲降息預期在推高金價方面發揮了重要作用。市場目前預計9月份的利率将下調100%,12月份的利率将下調87%,3月份的利率将下調70%。
 
Baruch稱美聯儲降息預期"有點過度",他表示,這是我對目前金價水平唯一真正擔心的地方。目前,美聯儲9月份降息50個基點的可能性爲21%。
 
本周貿易問題或可能成爲市場焦點。CIBC Capital Markets副首席經濟學家Benjamin Tal上周五表示,貿易争端短期内不太可能得到解決,這意味着市場避險情緒将持續。如果不考慮貿易因素,就沒有人會談論美聯儲的寬松政策,10年期利率将至少高出50個基點。這場貿易争端将伴随我們很長一段時間。争端陰霾不會消散,因爲特朗普不想。
 
Tal表示,制造不确定性是美國總統特朗普的目标。但是,這種混亂的環境可能會進一步損害美國經濟。越來越多使用實證數據的研究駁斥了特朗普的說法,實際上,美國企業和消費者在這場争端中承受了大部分的損失。
 
Baruch指出,金價連續兩天回落至1500美元,對黃金市場非常有利。把1500美元看作心理底線。這是一次建設性的撤退。1523-26美元仍是強勁阻力位。在金價收於每盎司1485美元以下之前,他對金價持樂觀态度。”
 
Streible強調,每盎司1478美元的低點是值得關注的下跌價位。如果黃金跌破這個低點,金價可能會在每盎司1450美元的價位被沖空。
 
數據定調金價走勢
 
本周還将是數據驅動的一周,美國和中國一系列宏觀經濟數據可能會爲本周黃金的走勢定下基調。
 
美國的重要數據包括周二的CPI和周四的零售額。Melek指出::CPI數據中任何令人失望的數據都有助於金價上漲,因爲它促使人們認爲,美聯儲将不得不降低實際利率,以推動通脹。
 
Hamilton表示,中國的經濟數據,包括工業生産和零售銷售,也是至關重要的。
 
Baruch指出,總的來說,影響市場的不僅僅是一個壞數字。但如果我們再次看到一個更好的數字,必然也會帶來一些希望。本周,美國将發布美國采購經理人指數(pmi)、紐約州制造業指數(nystate manufacturing)和費城聯邦儲備銀行(Philly Fed)的制造業數據。
 
匯通财經APP提醒,亞洲貿易緊張局勢,全球央行的寬松政策,以及技術性價格水平,是黃金上漲的堅實支撐點。但這也不能表示黃金會一直處於高位,投資者需要收割部分利潤,以防範風險。但總體來說,黃金在本周繼續上漲甚至突破下一個曆史性高位的可能性非常大。

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